您的位置: 无锡资讯网 > 美食

鞍钢中票兑付资金未按点到账银行间债市虚惊一场

发布时间:2019-09-13 20:31:41

⊙记者 王媛 ○编辑 杨刚

2012年第一个交易日,恰逢鞍钢3年期中票(08鞍钢MTN1)的兑付日,但当天便上演兑付的“乌龙”事件,令银行间交易员们虚惊一场。市场揣测,在年底资金价格高企之时,逾50亿的本息在元旦假日3天的不菲,这或是发行人未按协议提前一天划付本息的原因。

规模50亿的08鞍钢MTN1,票面利率为3.50%,兑付日是2012年1月4日。按照协议,发行人鞍钢集团应于兑付日前一工作日,将兑付资金划付到中央登记结算有限责任公司(以下简称“中债登”)。但昨日上午10点41分,中债登却罕见地发布了一则免责称,截至本公告发布之时,仍未足额收到发行人的应付兑付本金,不保证当天日终前能够完成所有应付资金的划付。“对由此造成的后果及损失,我公司不承担责任。”

短短四行多字的公告,令交易员在新年第一个交易日的神经骤然紧张。而就在不到6个小时后,昨日下午4点10分,中债登又发布一则公告称,已足额收到鞍山钢铁集团公司支付的08鞍钢MTN1的兑付资金后,已完成兑付资金拨付手续。

事实上,市场关注的焦点在于08鞍钢中票本息兑付资金到账的时间。按照规定,托管在中债登的债券,其兑付资金由中债登划付至债券持有人指定的银行账户。中债登公告称,按照协议,发行人应于兑付日前一工作日,将兑付资金划付到中债登。而鞍钢集团相关人士则表示,由于兑付日前恰逢跨年这个特殊时点,因此,兑付资金日为元旦后的1月4日。

记者昨日下午致电鞍钢集团,集团财务部一位王姓工作人员对记者表示,就此事,他们事先已与中债登沟通过,已告知不能保证前一个工作日到账。“因为前一个工作日是12月底,正好是我们会计结算的时点。”她同时表示,08鞍钢中票的到期日就是1月4日,本息已于昨日早8点半起陆续对外支付,最后一笔是早上10点半左右。

对此原因,市场揣测,在跨年资金利率居高不下之时,逾50亿元的巨额本息,带来的将会是一笔非常可观的收益。沪上某大型银行资金部研究员猜测,兑付日恰好为长假的第一个工作日,年末资金面紧张。有一种可能是,若企业在元旦之前,把本息打给中债登,将失去了元旦3天的高收益。记者统计,在元旦前最后一周,银行间市场上,7天回购利率日平均加权利率为5.13%。按此利率计算,拆放逾50亿元的巨额本息将带来超百万元的可观收益。

不过,鞍钢中票兑付“乌龙”事件,一度引起投资者对发行人信用风险的担忧。国泰君安交易员胡达告诉记者,由于鞍钢本身资质不错,市场对鞍钢集团这AAA级发行人还是有信心的,而中债登提前向投资者提示风险,处理也较为得当。

丁桂薏芽健脾凝胶怎么吃
汉森四磨汤治疗便秘
两个月宝宝有点咳嗽怎么办
宝宝爱出汗是什么原因
猜你会喜欢的
猜你会喜欢的